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2018-12-25

  原標題:山東高速股份有限公司第五屆董事會第三次會議(臨時)決議公告

  証券代碼:600350 証券簡稱: 山東高速 編號:臨2017-006

  山東高速股份有限公司

  第五屆董事會第三次會議(臨時)決議公告

  本公司董事會及全體董事保証公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  山東高速股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次會議(臨時)於2017年3月14日(周二)上午以通訊表決方式召開,會議通知於2017年3月9日以專人送達及電子郵件方式發出。

  本次會議應到董事11人,實到董事11人,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  會議審議召開情況如下:

  一、會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關於濰萊公司向衡邵公司提供借款的議案

  山東高速濰萊公路有限公司(以下簡稱“濰萊公司”)為公司全資子公司;湖南衡邵高速公路有限公司(以下簡稱“衡邵公司”)為公司控股子公司,公司持股比例70%。

  為提高濰萊公司資金收益,彌補衡邵公司流動資金缺口,會議同意,濰萊公司向衡邵公司分期提供總額不超過10億元的借款,年化利率為10%,具體借款金額及期限將根据衡邵公司資金需求及濰萊公司資金狀況確定。

  二、會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關於公司向山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司增資的議案

  山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司(以下簡稱“運管服務公司”)為公司全資子公司,注冊資本1700萬元,台北廢棄物,主要資產為位於山東省濟南市高新區奧體中路5006號的山東高速綜合科研樓(以下簡稱“綜合科研樓”),主營業務為房屋租賃。

  運管服務公司曾向威海市商業銀行貸款4.9億元,年化利率5.22%,用於綜合科研樓建設。2016年8月該筆貸款已到期,運管服務公司向公司申請了股東借款5億元,年化利率2.59%,用於償還威海商行貸款。

  為降低運管服務公司財務費用,促進扭虧為盈,在綜合比較股東借款和增資兩種方案後,會議同意,公司對運管服務公司增資5億元,用以償還其向公司申請的5億元股東借款。

  會議授權,公司經營層具體辦理增資相關事宜。

  具體內容詳見公司同日披露的《山東高速關於對全資子公司增資的公告》(公告編號:2017-007)。

  三、會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了公司信息披露暫緩與豁免業務管理制度

  具體內容詳見公司同日披露的《山東高速信息披露暫緩與豁免業務管理制度》。

  特此公告。

  山東高速股份有限公司董事會

  2017年3月15日

  証券代碼:600350 証券簡稱:山東高速編號:臨2017-007

  山東高速股份有限公司

  關於對全資子公司增資的公告

  本公司董事會及全體董事保証公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  投資標的名稱:全資子公司山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司

  投資金額:5億元

  一、對外投資概述

  (一)對外投資基本情況

  山東高速股份有限公司(以下簡稱“公司”)疑向全資子公司山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司(以下簡稱“運管服務公司”)增資5億元,用以償還其向公司申請的5億元股東借款。

  (二)董事會審議情況

  1、2017年3月14日,公司第五屆董事會第三次會議(臨時)以通訊表決方式召開,新竹搬家,會議以11票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於公司向山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司增資的議案》,為降低運管服務公司財務費用,促進扭虧為盈,在綜合比較股東借款和增資兩種方案後,會議同意,公司對運管服務公司增資5億元,用以償還其向公司申請的5億元股東借款。會議授權,公司經營層具體辦理增資相關事宜。

  2、根据上海証券交易所《股票上市規則》及《公司章程》規定,本次投資無須報公司股東大會審議批准。

  (三)本次投資不搆成關聯交易及重大資產重組。

  二、投資標的基本情況

  (一)運管服務公司概況

  名稱:山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司

  企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注 冊 地:山東省濟南市舜耕路29號

  法定代表人:於國良

  注冊資本:1700萬元

  成立日期:1996年3月13日

  經營範圍:普通貨運、貨運代理、信息配載(有傚期限以許可証為准)。客貨運站綜合開發;交通運輸行業信息管理、培訓、咨詢和業務服務,汽車(不含小轎車)及配件的銷售;建築材料、家用電器、計算機及耗材、辦公用品、辦公家具、汽車檢測維修設備及工具、機電設備、教學設備及儀器、服裝、鞋帽、箱包、日用品、勞保用品、消防器材的銷售;建築設備租賃;建築工程、裝飾工程的施工及咨詢服務;房屋租賃。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

  (二)運管服務公司股權結搆

  運管服務公司增資後,公司仍為其唯一股東。具體情況如下:

  ■

  (三)運管服務公司主要業務近三年發展狀況

  運管服務公司主要資產為自建房產山東高速綜合科研樓(以下簡稱“綜合科研樓”)。綜合科研樓位於山東省濟南市奧體中路5006號,於2013年底完工。目前,運管服務公司主營業務為房屋租賃。運管服務公司曾向威海市商業銀行貸款4.9億元,年化利率5.22%,用於綜合科研樓建設。2016年8月該筆貸款已到期,運管服務公司向公司申請了股東借款5億元,年化利率2.59%,用於償還威海商行貸款。由於綜合科研樓房租收入不足以覆蓋股東借款利息、綜合科研樓折舊費用、稅金及附加及維修改造費用,運管服務公司目前仍處於虧損狀態。

  (四)運管服務公司為公司全資子公司,公司租用其所有的綜合科研樓作為日常辦公場所,並於2016年8月向運管服務公司提供股東借款5億元。除此之外,運管服務公司與公司之間不存在其他產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。

  (五)運管服務公司一年又一期財務數据

  單位:萬元

  ■

  注: 2015年財務數据已經具有從事証券、期貨業務資格的信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2016年第三季度財務數据未經審計。

  三、本次投資對公司的影響

  本次公司對全資子公司運管服務公司增資,有利於降低運管服務公司財務費用,促進其扭虧為盈,更好地開展其自身業務。本次增資符合公司發展的需求,不會導緻公司合並報表範圍發生變化。

  四、備查文件目錄

  山東高速第五屆董事會第三次會議(臨時)決議

  特此公告。

  山東高速股份有限公司董事會

  2017年3月15日THE_END

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